8月19日，由用友主办的“数智司库，建设世界一流司库体系”全球司库专题论坛在上海市国家会展中心成功举办。本次论坛聚焦企业一流司库体系建设的领先实践及创新方案，行业专家与百余位大型企业管理者、财务/资金负责人齐聚一堂，共同探讨如何有效发挥司库职能，推动企业管理创新，实现高质量发展。


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用友集团高级副总裁、高端BG总裁何强发表致辞讲话，用友BIP全球司库事业部总经理陈丽华、国家开发投资集团财务共享中心总监田清、工商银行总行结算与现金管理部市场推广处处长刘楠、用友集成与开放Bass部门经理王龙进行主题分享。

多趋势叠加影响，掀起司库体系建设浪潮

用友集团高级副总裁、高端BG总裁何强指出，全球司库是近几年来企业财务管理里面发展最快的子领域。尤其是国资委专门发文要求央国企在全球司库建设上要对标一流，并且有明确的验收时间和验收目标，掀起新一轮司库体系建设浪潮。

用友自2003年开始为企业提供资金管理服务，距今已有20年时间，这期间共经历了“实现企业在线化资金归集”、“构建银企数据交换网络”、“司库体系建设对标世界一流”3个发展阶段。当前全球司库领域面临新变化、新机遇，首先诸多国企面临并购重组，管理模式亟待升级；其次在中企出海的趋势影响下，全球资金管理成为企业热议话题；最后各地方国资委对资金监管、企业风险管理有愈加明确的要求。多种因素叠加影响下，预计再过一年时间，国内的全球司库建设将进入3.0新阶段。用友在资金领域深耕20年，希望能和企业保持互动，持续创新，用友BIP全球司库将在资金管理维度为企业业务赋能，助力企业实现高增长。

一流司库，促进产融数字化创新实践

用友作为国内领先的云服务厂商是如何构建具有战略意义的数智司库？用友BIP全球司库事业部总经理陈丽华从司库发展历程、管理能力、实践创新三个方面进行分享。陈丽华提到，现代企业资金管理的重心正逐步从现金管理转变为以价值创造为目标的资金运营和金融资源统筹，企业的决策者、运营者及操作者对司库的职能也有不同要求及侧重点。执行者关注优化资金管理等操作型业务，聚焦于实现资源集中化管理能力。运营者关注资金预测、资金计划、投融资及相关资金运营和资源调配的业务管理，聚焦于实现司库业务专业化服务。决策者关注风险管理，资源定价，数据分析，聚焦于司库产业生态化协同能力。

用友BIP全球司库以用户为中心，提供数智化感知工作台，将数据服务、智能服务、流程服务型嵌入司库业务过程中，横向贯通业财深入融合，纵向分层分级管控，由内部资源向外部资源扩展，将量化风险风控模型、财务预测分析模赋能不同用户角色做好资金高效运营、资源有效统筹，风险全面防范。

司库+共享，全面推进财务数字化转型

国家开发投资集团财务共享中心总监田清带来“一流企业司库体系建设领先实践”主题分享。田清提到共享服务和司库管理是近年来受到高度重视并快速发展起来的创新财务模式，在共享服务和司库管理内涵不断延伸的过程中，以数字化为引擎、以智能化为阶梯、以价值创造为核心的财务转型趋势日益明朗。国投集团通过用友提供的数智化技术能力建设司库管理体系，加快构建“共享＋司库”的财务中台，通过技术、流程、机制、数据和人才的打通，建立财务大共享，作为发挥提质增效、落实集团财务管控为主要目标的管控服务中心，全面推进财务数字化转型。

金融+科技，赋能企业数智创新

基于企业司库建设的视角，银行与科技厂商如何通过金融+司库的联合解决方案，助力企业数智化转型升级？对此，工商银行总行结算与现金管理部市场推广处处长刘楠提到，数字化转型的本质是以“数据、技术”双要素驱动，加速业务模式、管理模式的创新和重塑，有效提高价值创造能力，实现企业级转型升级和创新发展。银行业作为技术和知识密集型行业，具有采用信息提升业务效率的内生需求和天然优势。用友作为工行重要的战略合作伙伴，自2017年就开始携手并进，双方共建的“财资管理云”，为众多企业提供业财资一体的信息化综合服务方案，协助企业数字化建设。相信在建设一流价值创造能力的企业财务管理要求指引下，银行、企业、厂商群策群力，合作共创，推动中国企业向一流迈进。

一点连接千家银行，全球司库智能互联

用友银企联作为企业交易核心，如何发挥其独特优势？用友集成与开放Bass部门经理王龙以“一点连接千家银行，全球司库智能互联”为主题进行分享。用友银企联现已连接全量18家国股行，支持2000+国内城商行、农商行现金结算及信息服务。可快速外联兵工财务、中国银联、中核财务等10大主流财务公司，同时支持境内中资、外资银行及境外中资、外资银行外币结算的对接，强大的银行连接能力帮助企业轻松管理全球、全量资金。银企联的快结算、银账通、电票通三大产品能力，支撑企业一站式实现智能批量结算，智能回单管理，智能票据管理。产品7天交付，开箱即用，稳定运行的保障让企业快速开启数智运营时代。

本次大会还正式发布了《战略级数智司库白皮书》,全面系统地阐述了企业构建战略级司库管理体系的顶层架构、业务设计，助力企业实现资金业务的数字化管理、资源配置的模型化计量、战略决策科学化分析、数字员工的场景化运行。扫描下方二维码关注“用友全球司库”公众号，回复关键词“白皮书”即可获得。

用友BIP全球司库将基于流程驱动+ 数据驱动的全新设计理念，深化业财融合和产融协同，支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程。用友将伴随企业在建设数字化道路上长期发展，助力企业稳健经营。

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