公募基金参与定增的热情持续高涨中,获配占比也越来越重。继爱尔眼科发布定增结果后,基金公司们也开始陆续公告获配细节。
财联社10月18日讯(记者 封其娟) 公募基金参与定增的热情持续高涨中,获配占比也越来越重。继爱尔眼科发布定增结果后,基金公司们也开始陆续公告获配细节。
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农银汇理10月15日公告,旗下共3只产品参与了爱尔眼科新一轮定增。其中,“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”均由基金经理梦圆管理。
适逢上周医药股大涨,“农银医疗保健股票”、“农银汇理创新医疗混合”分别以10.03%、9.94%累计周涨幅,依次位居股票型基金、混合型基金上周净值涨幅第一、第五名。
即使上周涨幅喜人,重仓清一色医药高价股的“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”年内分别已亏损26.45%、26.29%,在同类排名中均位于后20%。
wind数据显示,“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”上半年分别减持爱尔眼科146.22万股、52.07万股。经过减持后,爱尔眼科还是这2只产品的十大重仓股之一。且在上半年,上述2只产品累计卖出金额前两名个股中均有爱尔眼科。
2021年3月,梦圆上任10个交易日便亏损20%,但持仓并不是其主导买入,这也是行业共识。公开资料显示,梦圆刚上任基金经理便投身于爱尔眼科的调研活动。
今年以来,爱尔眼科被机构调研9次。根据wind数据,年内已有401家上市公司被机构调研超过10次。
年初至今,国联证券、国泰君安分别在9月、8月上调了对爱尔眼科的目标价。同在8月,中信证券、中金公司、安信证券、太平洋证券陆续下调了爱尔眼科的目标价格。
梦圆旗下产品参与爱尔眼科定增
根据爱尔眼科披露的定增结果,按照26.49元/股的发行价格,农银汇理出资1.02亿元共获配385.05万股。
根据10月15日公告,农银汇理参与爱尔眼科新一轮定增的3只产品分别是“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”、“农银新兴消费股票”,依次获配64.18万股、143.45万股、177.43万股,总成本占基金资产净值比分别为1.9969%、2.0055%、1.7472%。
这其中,“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”由基金经理梦圆独立管理,“农银新兴消费股票”则由基金经理徐文卉独立管理。
截至二季度末,爱尔眼科分别是“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”的第七、第八大重仓股,持仓数量分别为65.75万股、146.81万股,持仓占基金资产净值比均为3%。
今年上半年,“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”分别减持爱尔眼科146.22万股、52.07万股。
根据“农银汇理创新医疗混合”半年报数据,爱尔眼科上半年被累计卖出4825.67万元,占期初基金资产净值比例4.06%,位居该产品累计卖出金额第二位。同一阶段,爱尔眼科上被累计买入3199万元,占期初基金资产净值比例2.69%,位居该产品累计卖入金额第三位。
“农银医疗保健股票”半年报显示,爱尔眼科位居该产品累计卖出金额榜首。报告期内,“农银医疗保健股票”卖出爱尔眼科的总金额为1.08亿元,占期初基金资产净值比4.09%。与此同时,爱尔眼科又是位居该产品累计卖出金额第二名,累计买入金额6913.45万元,占期初基金资产净值比例2.62%。
在梦圆参与管理前,“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”由前任基金经理赵伟独立执掌。根据2020年年报,爱尔眼科是赵伟累计卖出居前两位的股票。梦圆正式接手不久后,便对爱尔眼科进行调研。
从十大重仓股看,梦圆旗下2只产品相差无几,均为清一色高价医药股。
choice数据显示,适逢医药股大涨,上周净值表现最好的股票型基金便是“农银医疗保健股票”,上周净值涨幅为10.03%。同在上周,“农银汇理创新医疗混合”净值涨幅为9.94%,混合型基金一周收益排名第五。
截至10月17日收盘,“农银汇理创新医疗混合”、“农银医疗保健股票”分别已亏损26.45%、26.29%,在同类排名中均位于后20%。
公募占去半数席位,获配近六成股份
自上市以来,爱尔眼科已经完成4轮定增,总募资金额为75.49亿元。
爱尔眼科10月12日公告显示,此次定增,共有14名投资者获配股份,包括7家基金公司、1家国内券商和6家境外投资者。经统计,公募基金占去投资者半数席位,获配股份在总发行股数中占比近六成。
国泰君安是参与本次定增的唯一一家国内券商,共出资2.03亿元获配76.63万股。
今年以来,公募基金参与定增热情持续高涨。爱尔眼科此轮定增,7家公募合计获配7086.24万股,占爱尔眼科总发行股数近六成。
其中,有4家基金公司获配均超千万股。具体来看,工银瑞信、广发基金、鹏华基金、交银施罗德分别出资6.3亿元、5.4亿元、3.55亿元、3.21亿元,依次获配2378.26万股、2042.28万股、1340.13万股、1211.78万股。
另外3家基金公司获配均在600万股以下。农银汇理之外,财通基金、华夏基金分别获配585.13万股、43.61万股,涉及金额1.55亿元、1155.38万元。
境外投资者中,瑞银集团获配数量最多,出资4.89亿元获配1845.98万股。此外,摩根士丹利、摩根大通证券、麦格理银行、法国巴黎银行、高盛集团分别出资2亿元、1.7亿元、1.54亿元、1.02亿元、1.02亿元、,分别获配755万股、641.75万股、581.35万股、385.05万股、385.05万股。
公告显示,截至9月26日,二季度末还是第八大股东的“华宝中证医疗ETF”,已退居为第十大股东。
根据wind数据,今年以来爱尔眼科已被机构调研9次,参与调研的共99家机构,其中有29家基金公司。另外,去年同期爱尔眼科被机构调研8次。
值得一提的是,年初至今,已有401家上市公司被调研次数超过10次。
wind数据显示,近半年来,有2家券商上调对爱尔眼科的目标价,另有4家券商在8月密集下调了相关目标价。
9月13日,国联证券发布研报,对爱尔眼科维持“买入”评级,目标价格则由原先的33.43元上调至36.92元。前一个月,参与此次定增的国泰君安,给予爱尔眼科37.1元的目标价,较此前给出的33.77元目标价,上调近10%。
同在8月,中信证券将爱尔眼科的目标价由此前的42元下调至34元;中金公司将爱尔眼科的目标价由此前的61元下调至48.6元;安信证券将爱尔眼科的目标价由此前的38.5元下调至34元;太平洋证券则将爱尔眼科的目标价由此前的42元下调至35.6元。
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