(资料图)

乐居财经 王敏6月30日，华羿微电子股份有限公司（以下简称“华羿微电”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，华羿微电本次发行股票数量不低于7325.23万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），即占发行后总股本的比例不低于10%；公司拟投入募集资金金额为11亿元，用于车规级功率半导体研发及产业化项目、研发中心建设及第三代半导体功率器件研发项目和补充流动资金。经过计算，公司发行估值110亿元。

业绩方面，2020年至2022年，公司营业收入分别为84,670.67万元、116,007.43万元和115,664.48万元，归属于母公司股东的净利润分别为4,163.32万元、8,813.40万元和-4,320.92万元。

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为17,443.11万元、4,125.26万元和-16,168.06万元，波动较大。

报告期内，公司销售主要集中在境内，境内销售收入分别为70,774.69万元、93,921.70万元和92,422.28万元，占主营业务收入的比例分别为85.63%、84.25%和83.45%，内外销结构基本稳定。

报告期内，境外收入分别为11,879.72万元、17,553.17万元和18,333.93万元，占营业收入的比重分别为14.03%、15.13%和15.85%。

公司2017年收购西安后羿半导体时确认了商誉，并按照评估的公允价值识别了相应的无形资产。公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，2022年对商誉计提减值准备1,618.86万元。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为14,380.99万元、25,493.40万元和49,217.37万元，存货总体呈现快速增长趋势，存货跌价准备余额分别为426.19万元、677.42万元和4,995.20万元。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,769.80万元、19,491.36万元和18,057.97万元，占当期营业收入比例分别为16.26%、16.80%和15.61%。

公司是国内知名的以高性能功率器件研发、设计、封装测试、销售为主的半导体企业，采用“设计+封测”双轮驱动的业务发展策略，形成了将器件设计与封装测试有机整合、协同发展的业务布局，主要产品包括自有品牌产品和封测产品。

关键词：