作者 |盘前伏击手

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盘面简析

今日,央行降息落地,三大指数均小幅上涨,沪指涨0.15%录得5连阳,深成指涨0.76%,创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元,两市超2500只个股上涨,成交额有所下降,为9423亿。盘面上,AI概念股反复活跃,算力概念股集体走强,浪潮信息一度涨停再创历史新高;ChatGPT及应用方向、新能源车、特高压、电网概念股也有不错的表现,医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。

整体上看,资金再一次从传统价值流向AI、电动车等增长概念。

明日关注方向

1、注意社融、M0、M1、M2等数据均不及预期

盘后公布的社融、M2数据,不及预期。5月社会融资规模增量1.56万亿元,预期2万亿,比上年同期少1.31万亿;M1货币供应同比4.7%,预期5.2%,前值5.3%,M2货币供应同比11.6%,预期12%,前值12.4%;

当前市场信心仍较弱,近期也普遍寄希望于流动性宽松预期,但5月的流动性数据增量明显小于预期,可能会给明天的大盘造成一定的压力。注意规避大盘风险。

2、AI等科技增长概念

外围科技股一路狂飙,近期A股的科技股也重拾升势。今晚如果美国公布的CPI数据回落较快,有望继续推高美股科技股。A股这边也会有不错的预期,虽然今天已经涨过,但可以继续关注,尤其是AI、半导体方面。

今天AI之所以刷屏,重点在于各巨头都有一些大动作,尤其360发布AI智脑4.0及数字人广场 可提供200多个角色,让AIGC概念持续火爆,后续大概率还会有热度。建议多关注。

此外,有报道称,东京都政府所有部门的业务将于8月全面导入Chat GPT等生成式AI。 这个我们将来会不会跟值得思考一下,如果跟,那么一定是国内的AI模型企业,就要看谁在AI和信息安全方面是政企合作比较硬的业务了。

3、存储产业

据海外分析师表示,SK海力士的部分客户库存补货订单已开始兑现。随着内存制造商的库存呈下降趋势,行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善。2023年第二季度,该分析师预计SK海力士DRAM出货量将环比增长32%,ASP环比下降10%,NAND出货量将环比增长17%,ASP环比下滑8%。

此前有报道称,一些大厂的存储产品已经有零星提价。

利好包括:存储产业概念(今天已有所反映)。

4、厄尔尼诺气象

6月13日,中国气象局举行线上媒体通气会,中国气象局气候服务首席专家周兵介绍厄尔尼诺相关情况。表示,世界气象组织在今年春季指出,厄尔尼诺未来可能会转入中性状态。出现厄尔尼诺回归的过程中,已经有科学家指出,2023年或者2024年会创造1850年以来最暖的纪录。

近期全球多国陷入极端天气,要么干旱火灾,要么暴雨,报道有逐渐增多趋势。

每次重大厄尔尼诺现象,都会引发粮食安全的担忧。鉴于此,建议同时关注未来一段时间粮食概念。

5、其他利好公告(截至18:00)

国联水产: 与沙特主权财富基金亚洲区签署谅解备忘录 与NAQUA公司续签南中国市场独家代理沙特南美白虾合作总额5亿美元

上汽集团: 以集中竞价交易方式回购公司股份不低于10亿元且不超过人民币20亿元

盛通股份: 受人工智能普及等影响 公司所处的科技教育赛道需求端可能有所变化

雅克科技: 宜兴工厂一些产品预计四季度可商业化量产供应

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