乐居财经 王敏4月20日，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司（以下简称“爱科百发”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）。

招股书显示，爱科百发本次发行的股票数量不超过7659.10万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的25%；本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况。


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业绩方面，爱科百发作为一家创新药研发公司，截至本招股说明书签署日，尚未有产品上市销售。公司2020年、2021年及2022年分别实现营业收入1,415.09万元、135.95万元和229万元，其中2020年营业收入为公司向特宝生物许可专利的一次性收入，2021年及2022年营业收入为向特宝生物提供临床前研发服务的收入。

报告期内，公司营业收入为其他业务收入，无主营业务收入。其他业务收入主要来源于技术转让和提供针对技术授权许可的技术服务收入。

截至本招股说明书签署日，公司并无商业化销售产品的经验。公司自成立以来持续进行创新药的研发，尚未实现产品的商业化生产和销售。报告期内，公司归属于母公司普通股股东的净亏损分别为-10,448.04万元、-19,715.37万元和-21,405.30万元。

对此，爱科百发解释表示，公司报告期内尚未盈利且持续亏损，主要原因是公司自设立以来即从事药物研发活动，该类项目研发周期长、资金投入大。公司持续投入大量研发费用导致公司亏损不断增加。此外，公司由于股权激励产生的股份支付费用也导致公司累计亏损增加。公司的研发费用预计将持续处于较高水平，同时公司未来产品上市后的商业化进展亦存在一定的不确定性。

报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为-5,832.04万元、-22,498.41万元和-17,003.71万元。经营活动现金流量整体呈现流出状态，主要系公司持续推进主要管线的临床进程，形成可持续的研发管线储备。

报告期内，公司综合毛利率分别为100%、-6.77%及71.70%，均为其他业务毛利率。2020年，公司收入来自于技术授权许可，相关研发成本已在研发阶段费用化，因此毛利率为100%。2021年及2022年公司的毛利来自于技术授权许可后向特宝生物提供研发技术服务。

报告期内，公司资产总额整体呈现上涨趋势，报告期各期末公司总资产金额分别为58,134.38万元、93,276.16万元及96,976.83万元。

截至2022年12月31日，公司货币资金余额为20,349.30万元，公司资产负债率（母公司）为5.24%，负债水平较低，短期偿债能力较强；公司尚未盈利对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定、研发投入、战略性投入和生产经营可持续性暂未产生显著不利影响。

爱科百发是即将进入商业化阶段、专注于儿科疾病、呼吸系统和肺部疾病领域全球化创新药研发的生物医药公司。爱科百发致力于通过自主开发的全球同类首创或具同类最佳潜力的抗RSV感染、以及其它抗病毒、抗纤维化、抗炎症药物组合，依托自身在儿科创新药物开发方面的专业知识和技术积累，以充分应对呼吸系统和肺部疾病等领域中，儿童及成人群体未被满足的重大医疗需求。

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