大盘不说了,抠抠索索的,三大指数都是微涨。


(相关资料图)

今天大盘的特征很明显:强势板块震荡分化,汽车锂电回暖。

特别是近期最强势的板块,房地产和医药,分化明显,且资金流出不少。

地产板块仍然有10来家涨停,中国武夷、中交地产5天5板,南国置业4天4板,中华企业、深振业A(荣耀重组概念)3天三板,京能置业、光大嘉宝、宁波联合2天两板。但是地产后排也有跌幅较大的,保利发展大跌7%,新华联跌6%,滨江集团跌4.7%。这个板块,南国置业、湖南投资、湖南发展可能真有一些预期差存在。

医药,毅昌科技和特一药业三天三板,瑞泰机器两天2板,扬子新材3天2板。但是医药的后排,收绿的也很多,贵州百灵跌4.9%。

总体来讲,地产和新冠药属于强势修整。

央国企板块有些势弱了,但中国科传7天7板。供销社再度雄起,中农联合、湖南发展、天鹅股份、敦煌种业涨停。消费复苏板块,依旧满怀希望,峨眉山A3天3板,永顺泰4天三板,徐家汇2天2板。

今天强势的是车,乘用车、商用车、锂电锂矿、汽车零部件。一汽解放、长安汽车、东风汽车、亚星客车、雪龙集团等接近10只涨停。

车的爆发,源于一个小作文,市场传闻“明年新能源汽车补贴会延续原来50%,燃油车免购置税完整延续受上述传闻影响,不仅汽车整车板块暴涨,汽车配件板块也大涨。

但是这个小作文没有得到证实。

据乘联会数据,11月狭义乘用车零售销量预计186万辆,同比增长2.4%,环比增长0.9%;其中新能源零售销量预计60.0万辆,同比增长58.5%,环比增长8.2%,渗透率32.3%。

这个看起来还算可以,但是批发销量有点底气不足:11月1-27日全国乘用车厂家批发140.3万辆,同比去年下降17%,较上月同期下降17%;市场零售123万辆,同比去年下降14%,较上月同期下降15%。11月21日-27日,乘用车批发47.2万辆,同比下降30%,环比上周增长16%,较上月同期下降34%;市场零售37万辆,同比下降31%。

12月的车销量看起来还是有压力。

锂电锂矿终于硬气了一把!

锂电强于大盘,锂矿甚至强于锂电。锂电池涨幅中位数0.56%,强于创业板涨幅0.24%,锂矿涨幅中位数1.4%。

融捷股份今天是大哥,涨8%,西藏矿业、中矿资源涨4%,赣锋锂业涨3.7%,江特电机涨2.9%,永兴材料涨2.9%,天齐锂业涨2.6%,这几个前排的,四季度业绩都会不错,除了江特电机不好说,难道现在开始看业绩了?

首先,还是超跌反弹,估值到位,业绩不错,包括一些锂电锂矿四季度的业绩同比环比非常客观,这在当下的大环境下应该是很难得的。

其次,11月的电车销量同环比应该还能接受。

然后,锂矿的环保问题,经过昨天永兴材料停产,大家对明后年的放量预期开始存疑,放量确定性降低,这还需要关注后续环保调查和各地的锂矿审批情况。融捷和川矿虽然其它条件差,但是品位高点环保上压力少点,也是最接近审批通过的,所以涨停。

最后,锂电锂矿大行情,还是看新能车需求预期和供给释放速度,要么是再出新能车刺激政策,要么是补贴退坡后的增速确认,但这个要到2季度去了,要么是锂矿产能释放严重不达预期。

为什么说满怀希望呢?

口罩小作文满天飞,就是一种满怀希望的表现,市场对小作文的积极回应也是一种满怀希望的表现,而地产、新冠药、消费复苏的持续行情,就是满怀希望的具体表现,更是希望即将实现的间接反应。

地产、新冠药都是题材,即使持续几周几个月,也是题材,医药、消费、赛道、价值将重回主流。

口罩虽然小作文居多,但是实实在在的变化还是有的,预期仍然存在并可加强,只是快慢的问题。地产、新冠药在预期落地之前,大概率仍然会是强势的。

现在看赛道特别是新能源是否能率先稳住,尤其是储能、光伏、锂电。

在10月底喊出《信心,最大的预期差》《锂矿,跌无可跌》,上周又喊出《拐点将至》《万人捶,挣悄悄归来》,后面两个月将是考验判断的时候。

仅 为 个 人 分 析 , 不 作 为 操 作 依 据 。

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