资金继续流向TMT。


【资料图】

在上攻3400点附近后，上证指数连续回调，今天早盘跌破3350点关口，逼近10日均线。今年表现弱势的创业板指数跌破2400点大关，失守20日均线。最强势科创50指数早盘再度大涨，涨幅超过2%，逼近前高。

TMT板块早盘大幅领涨，传媒、通信、计算机和电子等板块均涨超1%，传媒指数大涨近3%居首。新能源板块集体重挫，新能源汽车产业链、光伏、风电等板块悉数大跌。其中，光伏板块龙头隆基绿能再创调整新低。

2900亿光伏龙头创新低

今天，隆基绿能早盘低开低走，截至上午收盘，该股跌3.08%，报37.73元，再创年内新低，市值接近2900亿元。除了隆基绿能，光伏板块主要龙头全线回调，晶科能源跌超5%，晶澳科技跌超4%，阳光电源跌超3%。

整个新能源板块集体大跌。新能源汽车产业链的宁德时代跌超2%，风电龙头明阳智能跌近2%。新能源行业的回调，似乎与基本面关联不大，更多源于板块资金撤离进入TMT板块。

华福证券认为，2023年是光伏供需两旺的大年，海外需求旺盛无需担忧。风电板块行业景气度无忧，建议重视风电交付大年下的量增机会。对于新能源汽车和锂电板块方面，表示板块去库存周期接近尾声，碳酸锂价格企稳后排产有望复苏。

多只TMT龙头创新高

TMT板块再度强势，涨幅前列均是相关个股。其中，蓝色光标大涨近19%，菲菱科思和首都在线等大涨超15%。部分权重股再创新高，寒武纪-U、北方华创、中芯国际等龙头均大幅上涨并创年内新高。

良好的业绩预期，是TMT板块近期继续强势上攻的重要原因。昨晚，蓝色光标发布了2023年一季度业绩报告，营业收入97.74亿元，同比增长25.6%；归母净利润1.49亿元，同比增长355.1%，表现出强劲复苏势头。

硬件板块业绩也相当良好。光模块龙头剑桥科技今年一季度净利润7147.25万元，上年同期净亏损1.07亿元，扭亏为盈；营业收入10.74亿元，同比增长124.98%。早前北方华创披露一季度业绩预告，预计一季度盈利5.6亿元至6.2亿元，同比增长171.24%至200.3%。

这些优质股低位低估值

中泰证券认为，AI或开启新一轮科技革命。当前中国AI领域的发展仍不成熟，我国人工智能产业除了在应用层有一定的差异化竞争优势外。基于倒逼逻辑，未来这些领域对于安全自主可控的需求也相对更高，或存在潜在投资机会。

证券时报·数据宝统计，5家以上机构评级的TMT个股中，63只个股机构一致预测今年市盈率低于30倍且年内涨幅不足20%或逆市下跌。

从预测市盈率角度看，鸿合科技、环旭电子、康冠科技、中天科技和鹏鼎控股等个股机构一致预测今年市盈率不足15倍。从机构关注度来看，芒果超媒、分众传媒、亨通光电和紫光国微等个股均有20家以上机构评级。

（文章来源：证券时报）

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