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2022年11月21日，民生加银基金公布关于民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告。

基金简称民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金(主代码008756)，基金合同生效日2020年4月23日，基金管理人名称民生加银基金管理有限公司，收益分配基准日2022年11月14日，本次分红为民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度的第1次分红。

本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.305元。

权益登记日为2022年11月22日，除息日为2022年11月22日，现金红利发放日为2022年11月23日，分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年11月22日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2022年11月23日直接计入其基金账户，投资者可于2022年11月24日起到各销售机构查询，并可以在本基金规定的开放运作期内赎回。

（来源:界面AI）

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