(相关资料图)

信创板块午后走强,安恒信息涨超7%,金山办公、深信服、宇信科技、中望软件等跟涨,软件ETF(515230)涨超1.8%,过去20天净流入超2.5亿元,净流率超63%。

中金公司认为,4Q22建议重点关注软件行业泛国产化主线及贴息贷款受益方向。泛国产化方向来看,我们认为2022年底相关政策及产业推进节奏会更加清晰。短期来看,我们认为泛国产化行情仍会在对于政策的预期层面持续演绎博弈,直至2Q23开始相关的订单和业绩逐步显现,投资逻辑从事件驱动转向业绩驱动。而从投资标的层面来看,我们建议优选产品化能力较强、业绩确定性较高的一线标的,并在泛国产化行情衍生的方向中,优先建议关注国央企信息化以及医疗/教育等贴息贷款受益方向。

风险提示:资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

关键词: