(资料图片仅供参考)
2022年9月16日,融通深证成份指数证券投资基金A/B(简称:融通深证成分指数A/B)(代码:161612)公布9月16日最新净值,融通深证成份指数A/B净值下跌2.08%。该基金单位净值为1.04元。
融通深证成分指数A/B近一周下跌4.87%,近一个月下跌9.20%,近一年下跌19.66%,基金成立以来累计上涨10.58%。
融通深证成分指数A/B成立于2010年11月15日,业绩比较基准为深证成份指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%,基金管理人为融通基金,现任基金经理为蔡志伟。
最新一期季报(2022年4月1日-2022年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-95.73万元,净值增长率为7.11%,利润为592.65万元。
关键词: 融通深证